金徽酒股份有限公司

发布日期：2023/3/27 20:22:50 浏览：204

发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至2022年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，国泰君安证券股份有限公司认为：公司遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

附件1：2022年度募集资金使用情况对照表

金徽酒股份有限公司董事会

2023年3月23日

附件1：

募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位：金徽酒股份有限公司单位：人民币万元

注：陇南春车间技术改造项目完成后生产的原酒尚处于陈酿老熟状态。

证券代码:603919证券简称:金徽酒公告编号:临2023-006

金徽酒股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资金额：总额不超过人民币20,000万元（含本数）。

●投资种类：拟购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好（12个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、银行理财产品、国债逆回购等。

●已履行的审议程序：已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、投资情况概述

1．投资目的

为提高金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）闲置自有资金的使用效率，提高公司现金资产收益，在不影响生产经营发展且风险可控的前提下，公司拟使用闲置自有资金开展理财投资业务。公司坚持稳健投资，根据经营计划合理安排资金，并根据理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

2．投资金额

公司拟使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行理财。前述额度内资金可以循环使用，即有效期内任一时点的交易金额（含使用投资收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。

3．资金来源

公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金，资金来源合法合规。

4．投资方式

为控制投资风险，公司拟购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好（12个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、银行理财产品、国债逆回购等。

5．投资期限

上述投资额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

2023年3月22日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品，期限内任一时点的交易金额上限为人民币20,000万元，授权有效期限自董事会审议通过之日起12个月。本议案无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）风险分析

公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响较大，此项投资存在一定风险或不确定性。

（二）风控措施

1．公司使用闲置自有资金购买理财产品，公司经营层及财务部将加强对相关理财产品的分析和研究，及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，认真执行公司各项内部控制制度，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，严控投资风险。

2．公司财务部负责具体执行，审计监察部负责不定期对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

3．公司独立董事、监事会有权对公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4．公司将按照上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露购买理财产品的具体情况。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，并获取投资收益，为公司及全体股东谋求更多的回报。

五、独立董事意见

公司独立董事对使用闲置自有资金购买理财产品发表了明确同意的独立意见，详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2023年3月23日

●报备文件

1.金徽酒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；

2.金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

证券代码:603919证券简称:金徽酒公告编号:临2023-008

金徽酒股份有限公司

关于拟向金徽正能量公益基金会捐款

暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●交易内容：金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”“金徽酒”）拟向金徽正能量公益基金会（以下简称“正能量基金会”）捐赠不超过1,500.00万元，用于2023年度“金徽酒正能量爱心公益奖学活动”及乡村振兴等公益项目。

●截至本公告披露日，过去12个月内公司累计向正能量基金会捐赠3次，累计捐赠金额1,000.00万元；向上海复星公益基金会捐赠4次，累计捐赠金额123.00万元。

●需提请投资者注意的其他事项：无。

一、关联交易概述

金徽酒响应国家号召，助力乡村振兴，积极履行上市公司社会责任，拟向正能量基金会捐赠不超过1,500.00万元，用于2023年度“金徽酒正能量爱心公益奖学活动”及乡村振兴等公益项目。

截至本公告披露日，正能量基金会未直接或间接持有公司股份，为公司与关联方共同发起设立的非公募、非营利性社会组织，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系，公司本次向正能量基金会捐赠属于关联交易。

公司本次对外捐赠不构成重大资产重组。

包括本次关联交易在内，公司向正能量基金会12个月内的累计捐赠金额未达到最近一期经审计净资产的3。

二、关联方介绍

1．关联方关系介绍

关联方关系详见关联交易概述。

2．关联方基本情况

名称：金徽正能量公益基金会

法定代表人：李明

类型：非公募、非营利性社会组织

住所：甘肃省陇南市徽县金徽财富中心九楼

业务范围：聚焦乡村振兴、为各种灾难、贫困学子、贫困群众、公益人才培养提供必要的援助，以及资助其他公益项目建设

原始基金数额：2,000万元

设立时间：2016年12月12日

业务主管单位：徽县民政局

三、正能量基金会的资助对象

正能量基金会主要聚焦乡村振兴、为各种灾难、贫困学子、贫困群众、公益人才培养提供必要的援助，以及资助其他公益项目建设。

公司本次向正能量基金会捐赠不超过1,500.00万元，用于2023年度“金徽酒正能量爱心公益奖学活动”及乡村振兴等公益项目。“金徽酒正能量爱心公益奖学活动”开展区域为甘肃、陕西、宁夏、新疆、内蒙等地区，奖学对象主要为初、高中学校以及2023年考取大学或高中的低收入家庭学生，奖学标准为2,000.00元/人，数量为15-30名/县（区）、100-120名/省会城市（具体根据活动实施方案执行）。

四、正能量基金会2022年1-12月主要资助项目

五、正能量基金会2022年1-12月主要收支金额和对象

1．收入情况

2．支出情况

六、关联交易目的和对公司的影响

公司本次向正能量基金会捐赠，是通过正能量基金会开展2023年度“金徽酒正能量爱心公益奖学活动”及乡村振兴等公益项目，传递金徽酒正能量，回馈社会，积极履行上市公司社会责任。

本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，对公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

七、关联交易履行的审议程序

1．公司于2023年3月22日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》，关联董事周志刚先生、张世新先生、郭宏先生回避表决。

2．公司于2023年3月22日召开第四届监事会第十次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》。

3．公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于2023年3月23日刊登在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》《金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。