初始成本利息调整应计利息
公允价值
变动
账面价值减值准备
应收票据150,711,022.63150,711,022.63
合计150,711,022.63150,711,022.63
[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十
八)1(1)2)之说明。
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2)期末公司已质押的应收票据情况项目期末已质押金额
银行承兑汇票12,817,267.71
小计12,817,267.71
3)期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑汇票104,559,665.45
小计104,559,665.45
银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期
不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该
等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
5.预付款项
1)账龄分析1)明细情况
账龄
期末数
账面余额比例()坏账准备账面价值
1年以内（含，下同）27,347,541.6086.6827,347,541.60
1-2年4,115,784.2713.044,115,784.27
2-3年11,511.120.0411,511.12
3年以上76,500.000.2476,500.00
合计31,551,336.99100.0031,551,336.99
续上表)账龄
期初数
账面余额比例()坏账准备账面价值
1年以内（含，下同）47,062,739.3994.0247,062,739.39
1-2年2,557,816.515.112,557,816.51
2-3年82,640.400.1782,640.40
3年以上351,874.400.70351,874.40
合计50,055,070.70100.0050,055,070.70
2)账龄1年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明
单位名称期末数未结算原因
供应商A2,442,000.00项目期间较长，尚未结算
小计2,442,000.00
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2)预付账款金额前5名情况期末余额前5名的预付账款合计数为14,358,677.60元，占预付账款期末余额合计数的
比例为45.51。
6.其他应收款
1)明细情况1)类别明细情况
种类
期末数
账面余额坏账准备
账面价值
金额比例()金额
计提比例
)单项计提坏账准备500,000.000.99500,000.00100.00
其中：应收利息
应收股利
其他应收款500,000.000.99500,000.00100.00
按组合计提坏账准
备
50,094,747.1199.012,919,755.735.8347,174,991.38
其中：应收利息
应收股利
其他应收款50,094,747.1199.012,919,755.735.8347,174,991.38
合计50,594,747.11100.003,419,755.736.7647,174,991.38
续上表)种类
期初数
账面余额坏账准备
账面价值
金额比例()金额计提比例()
单项计提坏账准备255,692.920.53255,692.92100.00
其中：应收利息
应收股利
其他应收款255,692.920.53255,692.92100.00
按组合计提坏账准
备
47,640,535.8999.4715,531,840.5632.6032,108,695.33
其中：应收利息
应收股利
其他应收款47,640,535.8999.4715,531,840.5632.6032,108,695.33
合计47,896,228.81100.0015,787,533.4832.9632,108,695.33
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2)期末单项计提坏账准备的其他应收款
单位名称账面余额坏账准备计提比例()计提理由
其他应收款
客户N500,000.00500,000.00100.00
已败诉，款项预计
无法收回
小计500,000.00500,000.00100.00
3)采用组合计提坏账准备的其他应收款
组合名称
期末数
账面余额坏账准备计提比例()
应收押金保证金组合11,358,132.82
账龄组合38,736,614.292,919,755.737.54
其中：1年以内（含，下同）33,325,632.541,669,618.985.01
1-2年4,489,474.29422,297.959.41
2-3年114,774.1824,105.5221.00
3-5年794,300.00791,300.0099.62
5年以上12,433.2812,433.28100.00
小计50,094,747.112,919,755.735.83
2)账龄情况项目期末账面余额
1年以内（含，下同）38,092,683.64
1-2年4,868,718.31
2-3年2,432,554.18
3-5年4,848,455.97
5年以上352,335.01
小计50,594,747.11
3)坏账准备变动情况1)明细情况
项目
第一阶段第二阶段第三阶段
未来12个月合计
预期信用损失
整个存续期预期
信用损失(未发
生信用减值)
整个存续期预期
信用损失(已发
生信用减值)
期初数631,016.43172,185.1014,984,331.9515,787,533.48
期初数在本期
-转入第二阶段-224,923.31224,923.31
-转入第三阶段-10,796.1210,796.12
-转回第二阶段
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-转回第一阶段
本期计提1,263,525.8635,985.66-12,237,378.73-10,937,867.21
本期收回
本期转回
本期核销1,429,910.541,429,910.54
其他变动
期末数1,669,618.98422,297.951,327,838.803,419,755.73
4)本期实际核销的其他应收款情况1)本期实际核销其他应收款1,429,910.54元。
2)本期重要的其他应收款核销情况
单位名称款项性质核销金额核销原因
履行的
核销程序
款项是否由
关联交易产生
客户O其他647,900.00无法收回经审批后核销否
客户P物品费571,950.22无法收回经审批后核销否
小计1,219,850.22
5)其他应收款款项性质分类情况款项性质期末数期初数
押金保证金11,858,132.8217,950,460.97
应收往来款13,281,184.585,615,876.00
员工备用金5,704,491.615,303,034.71
股权转让款17,201,650.00
其他2,549,288.106,426,857.13
应收回预付土地款12,600,000.00
合计50,594,747.1147,896,228.81
6)其他应收款金额前5名情况期末余额前5名的其他应收款合计数为26,900,150.00元，占其他应收款期末余额合计
数的比例为53.17，相应计提的坏账准备合计数为1,314,032.50元。
7.存货
1)明细情况项目
期末数
账面余额跌价准备账面价值
原材料63,729,968.481,597,918.7262,132,049.76
库存商品86,033,939.52,808,682.5683,225,256.94
发出商品16,744,680.0316,744,680.03
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在产品21,361,002.7121,361,002.71
委托加工物资376,923.20376,923.20
周转材料2,512,398.772,512,398.77
合计190,758,912.694,406,601.28186,352,311.41
（续上表）
项目
期初数
账面余额跌价准备账面价值
原材料70,443,011.571,798,899.7868,644,111.79
库存商品101,449,608.192,209,084.1199,240,524.08
发出商品23,739,577.6723,739,577.67
在产品29,876,418.8729,876,418.87
委托加工物资330,263.32330,263.32
周转材料3,309,123.693,309,123.69
合计229,148,003.314,007,983.89225,140,019.42
2)存货跌价准备项目期初数本期增加
本期减少
期末数
转回转销
原材料1,798,899.78200,981.061,597,918.72
库存商品2,209,084.11599,598.452,808,682.56
小计4,007,983.89599,598.45200,981.064,406,601.28
3)确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明项目
确定可变现净值
的具体依据
本期转回
存货跌价准备的原因
本期转销
存货跌价准备的
