来源时间为：2024-04-26
原标题::中国国际金融股份有限公司关于中国电力建设股份有限公司2024年度对外担保计划事项的核查意见
中国国际金融股份有限公司
关于中国电力建设股份有限公司
2024年度对外担保计划事项的核查意见
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3103号）核准，中国电力建设股份有限公司（以下简称“”或“公司”）向30名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票2,080,124,211股（以下简称“本次非公开发行”）。中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“保荐人”、“”）担任本次非公开发行A股股票的保荐机构。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对公司对外担保计划事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、担保情况概述
根据公司下属子公司日常生产经营需要，公司本部及公司下属全资、控股子公司拟对各级下属全资、控股子公司、非关联第三方2024年度使用银行授信额度贷款，开出保函、履约、资产证券化产品等提供担保或增信，担保总额度约1,400.00亿元人民币，其中，对全资、控股子公司的担保合计约1,015.81亿元人民币，对非关联第三方（含参股企业）的担保合计约84.19亿元人民币；为资产证券化产品提供差额补足等形式的增信金额为300.00亿元。具体情况详见附件。
二、对非关联第三方的担保
单位：万元
担保人被担保人2023年担保
期末余额2024年预计
担保金额担保种
类备注中国水利水电第
十工程局有限公
司雷波县电建国恒建设
管理有限责任公司6,750.006,750.00承诺函对参股企业
担保中国水利水电第
十工程局有限公
司西昌市电建鑫瑞投资
建设有限责任公司9,759.0011,159.60承诺函对参股企业
担保中国水利水电第
十工程局有限公
司西昌市电建国益投资
建设有限责任公司4,396.404,807.41承诺函对参股企业
担保中国水利水电第
十工程局有限公
司西昌市电建康鑫投资
建设有限责任公司4,080.004,626.76承诺函对参股企业
担保中国水利水电第
十工程局有限公
司西昌市电建华浩投资
建设有限责任公司15,627.3817,617.59承诺函对参股企业
担保中国水利水电第
七工程局有限公
司金堂中水电农银市政
工程有限公司8,900.008,900.00承诺函对参股企业
担保中国水利水电第
七工程局有限公
司宜宾中水电七局工业
园项目建设有限公司5,193.905,193.90承诺函对参股企业
担保中国水利水电第
九工程局有限公
司贵州大洋联合教育文
化产业有限公司5,000.005,000.00固贷担
保对参股企业
担保中国水电建设集
团十五工程局有
限公司峨山中电建基础设施
建设有限公司3,224.003,224.00承诺函对参股企业
担保集团国
际工程有限公司GEODATAS.P.A.141.30141.30保函担
保对外单位担
保中国水电建设集
团国际工程有限
公司第一达卡高架快速路
有限公司49,649.0772,685.19固贷担
保对参股企业
担保中国水电建设集
团国际工程有限
公司印尼北苏三项目公司
（PTMINAHASA
CAHAYALESTARI）12,682.6414,125.95固贷及
履约担
保对参股企业
担保中国水电建设集
团国际工程有限
公司新加坡南投资
有限公司（South
PacificInvestment
HoldingPTE.LTD）-3,149.56固贷担
保对参股企业
担保集团中
南勘测设计研究
院有限公司重庆市能源投资集团
有限公司7,599.007,599.00固贷担
保对外单位担
保担保人被担保人2023年担保
期末余额2024年预计
担保金额担保种
类备注集团贵
阳勘测设计研究
院有限公司贵州织金水韵生态环
境有限公司69,032.0069,032.00承诺函对参股企业
担保中国水利水电第
五工程局有限公
司西昌中电建东西海河
水环境有限公司2,412.753,273.45承诺函对参股企业
担保集团成
都勘测设计研究
院有限公司西昌中电建东西海河
水环境有限公司7,315.987,638.05承诺函对参股企业
担保中电建路桥集团
有限公司中电建四川渝蓉高速
公路有限公司271,796.85274,388.85承诺函对参股企业
担保中电建路桥集团
有限公司中电建（郑州）城建投
资管理有限公司81,763.0081,763.00承诺函对参股企业
担保中电建建筑集团
有限公司中电建（资阳）建设管
理有限公司18,706.7318,706.73承诺函对参股企业
担保集团福
建省电力勘测设
计院有限公司晋江闽投电力储能科
技有限公司720.00720.00固贷担
保对参股企业
担保宁夏回族自治区
电力设计院有限
公司陕西嘉泰恒有
限公司37,995.0037,995.00固贷担
保对外单位担
保中电建路桥集团
有限公司玉溪市江通高速公路
有限公司22,400.0022,400.00固贷担
保对外单位担
保河南汇龙环保科
技有限公司河南华电金源管道有
限公司2,200.004,000.00固贷担
保对参股企业
担保湖北省电力规划
设计研究院有限
公司应城高投能源投资有
限公司4,107.254,107.25固贷担
保对参股企业
担保中国水利水电第
五工程局有限公
司中电建（民权）发投建
设管理有限公司-4,400.00固贷担
保对参股企业
担保中国水利水电第
十工程局有限公
司西昌市电建瑞隆投资
建设有限责任公司-4,645.79固贷担
保对参股企业
担保中国水利水电第
十工程局有限公
司西昌卓弘城市建设项
目管理有限责任公司-21,075.00固贷担
保对参股企业
担保中国水利水电第
十工程局有限公
司西昌佳茂城市建设项
目管理有限责任公司-28,528.50固贷担
保对参股企业
担保中国水利水电第
十工程局有限公
司西昌鸿旭城市建设项
目管理有限责任公司-14,236.98固贷担
保对参股企业
担保合计651,452.25761,890.86三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年12月31日，公司及其下属全资、控股子公司对外担保余额（包含资产证券化产品增信）为938.70亿元人民币，占公司截至2023年12月31日经审计净资产的比例为36.15，未超出经2022年年度股东大会审议的担保额度；其中，公司及其下属全资、控股子公司对非关联第三方担保余额为65.15亿元人民币，占公司截至2023年12月31日经审计净资产的比例为2.51；公司不存在逾期担保。
四、董事会意见
公司第三届董事会第八十五次会议审议通过了上述担保事项，认为：公司本部及公司下属全资、控股子公司对公司下属全资、控股子公司提供的担保，该等担保因对象均为公司下属全资、控股子公司而不会损害公司利益；公司本部及公司下属全资、控股子公司为非关联第三方提供的担保，该等担保或因系基于以往生产经营需要发生且担保余额较小而不会实质损害公司利益、或因系基于履行参股股东义务并支持参股项目公司的业务发展而发生且不会实质损害公司利益。董事会同意将相关担保事项提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本部及公司下属全资、控股子公司对公司下属全资、控股子公司提供的担保，该等担保因对象均为公司下属全资、控股子公司而不会损害公司利益；公司本部及公司下属全资、控股子公司为非关联第三方提供的担保，该等担保或因系基于以往生产经营需要发生且担保余额较小而不会实质损害公司利益、或因系基于履行参股股东义务并支持参股项目公司的业务发展而发生且不会实质损害公司利益；同意将相关担保事项提交公司第三届董事会第八十五次会议审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：2024年度对外担保计划事项符合公司正常经营活动的需要，该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了独立意见，履行了必要的审批程序，该事项尚需提交公司股东大会审议；公司所履行的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》及公司《对外担保管理制度》等法规和制度的规定，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。本保荐机构对公司2024年度对外担保计划事项无异议。
附件1：
中国电力建设股份有限公司2024年担保计划表
序号担保人名称被担保人名称担保金额（万元）担保总额14,000,000.00一、股份公司本部提供担保（对全资、控股子公司提供担保）1,882,083.801中国电力建设股份有限公司履约性保函400,000.002中国电力建设股份有限公司融资性担保预留额度400,000.003中国电力建设股份有限公司云南囯水环保科技有限公司10,500.004中国电力建设股份有限公司中国水利水电第七工程局有限公司30,197.505中国电力建设股份有限公司老挝南欧江发电有限公司32,676.006中国电力建设股份有限公司南欧江流域发电有限公司23,415.007中国电力建设股份有限公司中国水电-萨格玛塔电力有限公司31,773.918中国电力建设股份有限公司巴基斯坦卡西姆港发电有限公司650,804.009中国电力建设股份有限公司福建武邵高速公路发展有限公司98,294.0010中国电力建设股份有限公司中国水电顾
