2、股权投资
本期债券其余募集资金拟用于对外股权投资，包括置换前期的股权投资款、项目出资款等，拟投资公司为发行人联营企业，具体包括四川西香高速建设开发有限公司、四川宁西高速公路建设开发有限公司、四川会禄高速公路有限公司、四川天眉乐高速公路有限责任公司、四川成绵苍巴高速公路有限责任公司。
募集资金具体使用计划如下：
单位：万元
序号公司名称公司简称及对
应项目拟最多使用募
集资金金额1四川西香高速建设开发有限公司西香高速14,800.002四川宁西高速公路建设开发有限公司宁西高速6,750.003四川会禄高速公路有限公司会禄高速4,050.004四川天眉乐高速公路有限责任公司天眉乐高速35,000.005四川成绵苍巴高速公路有限责任公司成绵苍巴高速39,400.00合计100,000.00注：本期债券募集资金投向上述联营企业后，对应投资金额计入发行人合并报表层面“长期股权投资”科目。
待本期债券发行完毕、募集资金到账后，公司将根据本期债券募集资金的实际到位时间、上述联营企业具体注资需求和进度，对募集资金投入具体金额、节奏进行灵活调整。
具体拟注资/投资公司信息如下：
（1）四川西香高速建设开发有限公司（以下简称“西香高速公司”）四川西香高速建设开发有限公司成立于2021年11月,在凉山彝族自治州注册成立，注册资本金为60,000万人民币。西香高速公司为发行人参股公司，截至目前，发行人持有西香高速公司13.50股权，四川蜀道高速公路集团有限公司持有65.80股权，成都建工集团有限公司持有13.50股权，广西路桥工程集团有限公司持有6股权，四川公路桥梁建设集团有限公司持有1股权，四川川交路桥有限责任公司持有0.1股权，盛通建筑工程有限公司持有0.1股权。
西香高速公司主要负责G7611线西昌至香格里拉（四川境）高速公路项目的投资、建设和经营管理工作。G7611线西昌至香格里拉（四川境）高速公路是《国家公路网规划》（2013-2030年）G7611线都匀至香格里拉高速公路的重要组成路段，是四川省五大经济区之一的攀西经济区便捷沟通相邻省份，打通对外通道的主要经济干线和主要出入口公路通道。
西香高速起于西昌市小庙乡，止于长柏乡川滇省界处,交通部批复主线里程约155.42公里，同时设置西昌支线约38.12公里，木里支线约33.83公里，泸沽湖支线约5.85公里，均采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度80km/h，桥隧比68.64，项目估算总投资587.38亿元，平均每公里造价2.51亿元。发行人预计收益回报方式为获取西香高速公司分红，该公司收入将主要来源于高速公路通行费收入。
（2）四川宁西高速公路建设开发有限公司（以下简称“宁西高速公司”）四川宁西高速公路建设开发有限公司成立于2021年11月，注册资本金为50,000万人民币。宁西高速公司主要负责西昌至宁南高速公路项目的投资、建设和经营管理工作。宁西高速公司为发行人参股公司，截至目前，发行人持有宁西高速公司13.50股权，四川蜀道高速公路集团有限公司持有65.80股权，成都建工集团有限公司持有13.50股权，广西路桥工程集团有限公司持有6股权，四川公路桥梁建设集团有限公司持有1股权，四川川交路桥有限责任公司持有0.1股权，盛通建筑工程有限公司持有0.1股权。
西昌至宁南高速公路项目是《四川省高速公路网布局规划（2022—2035年）》中省网纵线S71乐山至昆明高速公路的重要组成部分，也是20条成都放射线成都经乐山至云南的组成部分。项目线路起于西昌市大兴乡，接待建G7611西昌至香格里拉高速公路西昌支线，经普格县，止于宁南县宁远镇，接在建G4216宜宾至攀枝花高速公路宁南至攀枝花段。路线全长106公里，全线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度80公里/小时，桥隧比约72.4，总投资约239.9亿元。发行人预计收益回报方式为获取宁西高速公司分红，该公司收入将主要来源于高速公路通行费收入。
（3）四川会禄高速公路有限公司（以下简称“会禄高速公司”）
四川会禄高速公路有限公司成立于2021年9月，注册资本金为50,000万人民币。
会禄高速公司主要负责会理至禄劝（四川境）高速公路项目的投资、建设和经营管理工作。会禄高速公司为发行人参股公司，截至目前，发行人持有会禄高速公司13.50股权，四川蜀道高速公路集团有限公司持有65.80股权，成都建工集团有限公司持有13.50股权，广西路桥工程集团有限公司持有6股权，四川公路桥梁建设集团有限公司持有1股权，四川川交路桥有限责任公司持有0.1股权，盛通建筑工程有限公司持有0.1股权。
会理至禄劝（四川境）高速公路项目是项目是《四川省高速公路网布局规划会理县南阁镇，接在建的德昌至会理高速公路，利用G4216宜宾至攀枝花高速公路至会东县姜州镇，经铁柳镇，止于金沙江（川滇界），接云南省规划待建的乌东德至禄劝高速公路。项目路线全长47公里，其中新建段长约30公里，采用双向四车道高速公路技术标准，设计速度80公里/小时，桥隧比74（隧比49），总投资77.8亿元。
会禄高速的建成将是凉山州又一条出州大通道，对凉山州加快构建四川南向区域性综合交通枢纽和川渝滇双向开放枢纽具有重要意义。发行人预计收益回报方式为获取会禄高速公司分红，该公司收入将主要来源于高速公路通行费收入。
（4）四川天眉乐高速公路有限责任公司（以下简称“天眉乐高速公司”）四川天眉乐高速公路有限责任公司成立于2022年4月，注册资本金为10,000万人民币。天眉乐高速公司主要负责天府新区经眉山至乐山高速公路项目的投资、建设和经营管理工作。天眉乐高速公司为发行人参股公司，截至目前，发行人持有天眉乐高速公司19.50股权，四川高速公路建设开发集团有限公司持有50.10股权，成都建工集团有限公司持有13.50股权，中铁十七局集团有限公司持有14.75股权，中铁二十四局集团有限公司持有14.75股权，四川省交通建设集团股份有限公司持有0.90。
在围绕省委“一干多支、五区协同”战略部署下，天府新区经眉山至乐山高速公路是《四川省高速公路网布局规划（2022-2035）》新放射线S7成会高速的前段，是支撑成德眉资同城化和环成都平原经济圈一体化发展的重要通道，项目起于天府新区正兴镇，经成都市双流区，眉山市彭山区、东坡区、仁寿县、青神县，止于乐山市市中区。路线全长94.496km，采用双向“8车道＋6车道”高速公路标准建设，设计时速120km/h。主线设置桥梁110座，桥梁占比50.48，设置互通16处，主线收费站2处，服务区2处，项目批复概算为290.74亿元，建设工期4年。
天眉乐高速建成后将串联成都第二绕城高速、成都经济区环线高速、遂资眉高速、资乐高速、乐山绕城高速，进而连接乐西高速，形成连通成都平原经济区、攀西经济区的南北纵向大通道，着力提升成都“以一城，带全域”的辐射带动作用，是增强成都引领辐射带动能力的重大项目。发行人预计收益回报方式为获取天眉乐高速公司分红，该公司收入将主要来源于高速公路通行费收入。
（5）四川成绵苍巴高速公路有限责任公司（以下简称“成绵苍巴高速公司”）四川成绵苍巴高速公路有限责任公司成立于2019年9月2日，注册资本10,000.00万元，经营范围为：公路项目开发经营；高速公路及附属设施建设、管理运营与养护；高速公路停车场服务；汽车修理与维护；广告设计、制作、发布、代理；旅游开发；仓储服务（除危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。成绵苍巴高速公司为发行人重要参股公司，截至目前，发行人持有成绵苍巴高速公司19.50股权，四川高速公路建设开发集团有限公司持有40.00股权，股份有限公司持有39.50股权，四川交投建设工程股份有限公司持有1.00。
成绵苍巴项目由京昆高速公路绵阳至成都段扩容、绵阳至苍溪高速公路、苍溪至巴中高速公路项目组成。本项目建成后，将会成为成德绵通道内技术标准最高、里程最短的一条快速便捷通道，将有效承接和转移地方道路交通量，缓解现有成绵高速公路的交通压力，减少交通拥堵状况，提高通道运输效率，充分发挥“G5京昆高速公路大通道”功能；此外本项目能够拉动成都、德阳和绵阳等地及沿线地区的沟通和交流，有效支撑“成、德、绵”一体化发展改革，推动三市相互融合发展，并进一步激发成德绵乃至全省经济发展的动力和活力。
3、募投项目符合成渝双城经济圈建设的说明
成渝地区双城经济圈位于长江上游，地处四川盆地，东邻湘鄂、西通青藏、南连云贵、北接陕甘，是我国西部地区发展水平最高、发展潜力较大的城镇化区域，是实施长江经济带和战略的重要组成部分。
2020年10月，中共中央政治局召开会议，审议《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》。2021年6月21日，国家发展改革委、交通运输部印发《成渝地区双城经济圈综合交通运输发展规划》。
本次拟投资公司所管辖的会理至禄劝（四川境）高速公路、西昌至宁南高速公路项目将接入G4216新市至攀枝花高速公路，是成渝双城经济圈综合交通运输网络中的重点项目之一，属于《成渝地区双城经济圈综合交通运输发展规划》中的“综合交通运输网络重点项目”中“加快建设G0615久治至马尔康、G4216新市至攀枝花、G4218康定过境段、G8513九寨沟至绵阳、G69城口至开州、G6911镇坪至巫溪（重庆段）和奉节至建始（重庆段）等高速公路和国道剩余待贯通路段建设、低等级路段升级改造以及拥堵路段扩容，力争开工建设G0611汶川至川主寺等高速公路。全面推动G318川藏公路提质改造，开展G4218、G4217等国家高速公路远期展望线项目前期研究”。
本次拟投资公司所管辖的天府新区经眉山至乐山高速公路，是支撑成德眉资同城化和环成都平原经济圈一体化发展的重要通道，属于《成渝地区双城经济圈综合交通运输发展规划》中的“构建都市圈通勤交通网”中“推进重庆中心城区与渝西地区融合发展，推动广安全面融入重庆都市圈，加快推动成德眉资同城化发展”。
本次拟投资公司所管辖的成绵苍巴高速公路工程由京昆高速公路绵阳至成都扩容段、绵阳至苍溪、苍溪至巴中三条高速公路组成，线路总长151.8公里。建成后，将形成新的出川、入陕、进京大通道，同时还将接入成绵广、广南以及成南巴等高速，进一步完善区域交通路网。本项目属于《成渝地区双城经济圈综合交通运输发展规划》中的“城际交通网重点工程”中“加快成渝、渝遂、渝泸、渝邻、成自卢赤、成绵广、成渝地区环线等高速公路繁忙路段扩容改造。推动毗邻地区互联互通，建设重庆至合江至叙永、泸州至永川、大足至内江、铜梁至安岳、南充至潼南、大竹至垫江、开江至梁平等高速公路”。
综上，本次募集资金拟投资公司及对应项目符合《成渝地区双城经济圈综合交通运输发展规划》，助力成渝地区双城经济圈高速路网建设。
待本期债券发行完毕、募集资金到账后，公司将根据本期债券募集资金的实际到位时间、上述公司具体注资需求和进度，对募集资金投入具体金额、节奏进行灵活调整，公司可以根据财务管理制度履行内部决策程序，在不影响出资进度的前提下，将闲置的债券募集资金临时用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12个月）。
补充流动资金到期日之前，发行人承诺将该部分资金归还至募集资金专项账户。
募集资金用于约定的股权投资项目且使用完毕后有节余的，发行人可将节余部分补充流动资金和偿还公司债务。
