返回首页 > 您现在的位置: 九寨沟 > 企业单位 > 正文

中国能源建设集团有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要(面向合格投资者)

发布日期:2016/7/31 1:51:20 浏览:2265

收入分别为1,271,993.72万元、1,254,576.34万元和1,241,289.06万元,在营业收入中占比达6.09、6.80和8.09。

发行人营业成本近年来也保持持续增长,其中工程建设板块成本作为发行人主要业务成本,在报告期内分别占有75.00、78.27和78.86。

从毛利润来看,发行人工程建设板块作为最主要的板块,报告期内贡献毛利润1,103,268.89万元、941,876.15万元和762,806.73万元,分别占公司主营业务毛利润的41.89、40.19和40.96。

从毛利率来看,发行人勘测设计及咨询板块作为龙头板块,为公司贡献了最高的利润率,报告期内分别为45.79、45.02和42.34。

公司自成立以来项目获取情况良好,项目储备较为充足。2015年全年,公司新签合同金额为3,502.65亿元。截至2015月12月末,已签合同余额为7,345亿元。

公司报告期内新签约项目与已签约未完工项目金额如下:

报告期内公司新签约项目分类情况

报告期内公司已签约项目分类情况

1、规划勘察设计及咨询

(1)板块概述

规划勘察设计及咨询是公司整体业务的核心及重要组成部分,该部分业务需要全面丰富的全行业知识体系做支持。公司主要为国内外大型发电项目(涵盖所有主要电源)及电网项目提供勘测设计服务,此外,公司也提供范围广泛的咨询服务,包括电力行业政策咨询、电力项目估算、评估及监测等。截止2015年末,公司就勘测、设计、工程咨询、水土保持工程、测绘、地质灾害预防勘测、评估、项目施工监测领域持有142项政府及行业协会颁发的资质证书,其中有8项为工程设计综合甲级资质。

公司拥有国内最先进的勘测设计技术,在超超临界/超临界燃煤发电机组、清洁燃煤发电、空冷机组、大型燃气蒸汽联合循环发电站、核电站常规岛以及特高压交直流输变电研究方面处于行业领先地位。此外,截止2015年末,公司主导制定或修订了200多项电力勘测设计市场的国家及行业标准。尤其是,公司对国内90以上的火电站、核电站常规岛及电网的勘测设计标准均有贡献。

公司提供的服务涵盖勘测设计的整个项目过程,包括初步可行性研究及可行性研究、初步设计、施工图设计及项目后评估等。公司为火电站、核电站及新能源电站以及电网的一流设计者。截止2015年末,在国内已投产及在建的所有核电机组中,公司的常规岛勘察设计市场份额为90.8(按装机容量计)。

公司的勘测设计咨询业务主要通过中电工程及14家地方设计院开展。2015年,按收入计,中电工程的勘测设计业务获得《工程新闻纪录》杂志评选为“全球设计公司150强”第42位、“国际设计公司225强”第96位及“中国设计公司60强”第2位。此外,还有6家电力设计院名列“中国工程设计企业60强”。

近年来公司获得的代表性奖项

公司的勘测设计及咨询业务与工程建设业务紧密相连,尤其是在电力建设方面,这两项业务的多数潜在客户相同,能够提供众多交叉销售机会及其他协同效益。

(2)业务模式

1)业务流程

2)合约条款

公司合约条款除列出业务流程中一般规定外,也载列下述主要条款:

A、设计变更

业主可能要求作出设计变更,如在合约期内有关变更超出最初议定范围,则额外成本须由业主成本。

B、付款条款

公司的合约通常规定按照进度里程碑(例如可行性报告获批、详细设计规划完成及项目竣工)分期付款;

C、项目保留金

工程项目完成后,业主通常会预扣相当于合约金额的5-10作为质量保证金,该保留金将在未提出质保索偿的情况下于质保期后退回;

D、损害赔偿

公司负责支付由于公司的过失引起的任何设计变更、延误或其他损失所产生的费用;

E、质保期

公司的质保期通常是完工证书签发后12或24个月。

(3)已竣工项目

截止2015年末,公司承接在国内投产的75个火电机组(装机容量为1000兆瓦或以上)中的68个以及26个核电站常规岛中的24个的勘测设计工作。

近期部分代表性项目

(3)建设中项目

依托公司的专长及广受好评的品牌荣誉,公司正积极参与国内和国际新开工的电力能源工程的勘测设计工作。下表中列出了公司的部分标志性在建项目:

中国能建旗下的电力规划研究、勘测设计业务处于国内领先地位。承担了多项国家电力工业发展战略和规划研究、西电东送和全国联网研究、电力工业结构调整研究、大型水电、火电、核电和风电电源基地规划研究、电力发展产业和技术政策研究等工作。在核电常规岛、百万千瓦级核电技术、洁净煤发电、百万千瓦级超超临界燃煤机组、大型燃气蒸汽联合循环发电技术、空冷机组、超特高压电网等工程的勘测设计方面,拥有前沿技术和核心竞争能力。完成了以华能沁北发电厂和玉环发电厂、邹县发电厂、第三发电厂、秦山核电站、田湾核电站、岭澳核电站、世博500kV变电站、官兰750kV输变电工程、晋南荆1000kV特高压交流输变电工程、±800kV云广特高压直流输电工程为代表的国内大量发输变电工程的勘测设计任务,并承接了20多个国家的200多项重要工程的勘测设计业务。在我国电力勘测设计行业的科研、标准化工作中发挥着主导作用,承担了全国90以上的电力勘测设计科研、标准化任务,承担着国家电力新技术研究和国外先进技术的引进、消化和创新等工作。公司近年来获得的代表性奖项如下:

2、工程施工板块

报告期内,公司工程施工业务实现营业收入分别为14,579,951.62万元、13,549,790.44万元和11,387,333.71万元,基本呈逐年增长趋势;从具体种类看,主要来自发电设施和电网的施工。

(1)概述

作为中国最大的电力工程建设服务供应商之一,工程施工业务是公司最大业务板块。公司拥有世界一流的工程建设能力,主要为国内外的大型发电项目(涵盖所有主要电源)及电网项目提供服务。此外,公司也承建其他基建项目。

(2)业务模式

1)合约模式

公司在工程建设业务中采用多种合约模式,包括:

A、工程、采购及建设(或EPC):承包安排的常见形式,即承包商受项目业主的委托进行设计、采购、施工及试运行等工程,或任何上述的组合(通过承包商本身的人员或分包部分或全部项目工作),预期须对项目的质量、安全、按时交付及成本负责。

B、施工承包:即承包商按照客户提供的施工图和设计方案施工,一般只对施工工程部分负责,项目业主一般负责原材料采购,并控制工程进度;

C、设计建设:一种与EPC项目相似的业务模式,但不包括采购部分;

D、采购建设:一种与EPC项目相似的业务模式,但不包括设计部分;

E、项目管理承包:即承包商按照设计单位和项目业主提供的设计方案及工期安排施工,承包商一般对项目负总责,但可以将部分项目分包给第三方,施工过程中,项目业主会在设计单位协助下或者另请监理单位对工程进度进行监督,项目管理成本也是我国大中型建筑企业经常采用的营运方式。

2)业务流程

3)合约条款

除列出上述业务流程的一般规定之外,公司的合约一般包括以下主要条款:

A、合约变更

在大部分工程项目的一般进程中,业主及承包商有时会对原有合约作出修订或更改,这些修订或更改的范围及价格一般以文件形式加载于原有合约的变更条目中,并根据合约的一般设计变更条款进行审核、批准及付款。通常,公司的合约条款规定,在审定的初步设计框架内,因公司的原因而引起的变更不计费用,而对于非公司原因引起的变更,公司将依合约向业主提出索赔。

B、定价及付款条款

公司的绝大多数合约均通过中标方式获得,而且在履行合约时,公司会按照议定工程款及预定工期表来施工。部分合约中载有设计原材料成本增加的费用调整或风险分担条款,公司的工程项目通常要求客户预先支付不低于工程总造价的5-10的预付款,大多数合约规定按工程进度作出分期付款。

C、履约保证金及保留金

合约一般规定公司在工程项目的期间向业主提供各种保证金。

履约保证金通常由银行或其他金融机构按约相当于合约金额的5至10发出,并可在公司违约的情况下予以提取。工程项目业主发出完工证明确认合约完成之后,履约保证金将退回公司。

工程项目完成后,客户通常会预扣相当于合约金额的5作为保留金,在未发生质保索偿的情况下,保留金将在质保期满后退回公司。

D、损害赔偿

公司通常就公司的过失引起的任何工程延迟或瑕疵承担责任,一些合约还规定,由于公司的过失造成延误或者工程质量出现问题时,业主有权委请第三方来完成工程,有关成本由公司承担。

公司根据特定项目的性质和特性及项目实际需要施行了一系列适用于建筑项目每一阶段的项目管理程序,包括项目实施、劳务管理、原料采购及监控以及质量控制以确保项目可按合约条款完工。公司也对员工及分包商采用监管方案,以确保公司严格遵守项目管理程序。公司还实施常规和非常规的目标管理、责任管理和现场检查,以确保公司的员工及分包商遵守项目管理程序。

E、质保期

公司的合约一般规定,质保期从完工证书签发日期之日起为其12个月或24个月,在质保期内,公司依合约条款对工作中的缺陷承担责任。

3)季节性

公司的工程施工板块存在季节性,主要是中国幅员辽阔,而各地的气候差别较大。公司在每年下半年取得的收入通常高于每年上半年,此季节性不同归因于冬季(通常为1月至3月)对我国北部的建筑营运的影响以及春节期间公司某些项目及建筑均会停工的影响。预期随着技术水平的提高和装备水平的加强,公司可逐渐降低业务的季节性影响,但仍可能使公司在特定季节开展业务时成本增加或进度延缓。

(3)业务分布区域及代表性奖项

目前,公司拥有在建工程合同超过800个,遍布全国30个省、市、自治区和全球近100个国家和地区,在非洲、南亚、中南亚和中东等区域均有在建项目和在手合同。截止2015年末,公司在71个国家和地区设立了169个海外分支机构,在80多个国家和地区提供服务,公司承揽了多个著名的大型电力项目,以合约金额计,公司正在建设的圣克鲁斯河基赛水电站项目是阿根廷最大的电力项目,也是迄今为止中国企业在海外承建的最大水电项目,公司主要通过包括能建股份旗下的集团在内的30多家子公司及各自的子公司提供工程建设业务。

公司近期代表性奖项

(4)业务种类与实施主体

发行人建筑施工业务板块可具体细分为以下几大种类:

1)发电设施与电网建设

公司拥有世界一流的工程建设能力,主要为大型发电项目提供多种服务,公司已成功拓展至核岛安装市场,近年已承建两个核岛项目。

水电建筑施工:公司是我国水电建筑施工的第一品牌,在国内外大江大河承建了包括葛洲坝、三峡、隔河岩、水布垭、向家坝等水电枢纽在内的水电工程4000多项,工程遍布金沙江、雅砻江、大渡河、澜沧江、长江上游、黄河中上游等主要水能资源区,部分项目的主体工程代表了闸坝、重力坝、拱坝、土石坝等各类坝型的顶尖技术。

火电建筑施工:公司承建的浙江玉环电厂一期2x1000兆瓦机组工程,是中国首座自行设计及建设的1000兆瓦超超临界燃煤电厂;公司承建的安徽铜陵发电厂六期2x1000兆瓦机组扩建工程,是中国第一座以EPC模式承建的1000兆瓦燃煤电厂;公司承建的天津北疆电厂4x1000兆瓦机组工程,是世界首例“发电-海水淡化-浓海水

上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6]  下一页

最新企业单位

欢迎咨询
返回顶部